当前位置 : 投资 > 基金 >

快讯:嘉实元和完成财产清算 下周为投资者支付现金

2019-08-27 11:19:09  新浪财经综合     参与评论()人

嘉实基金今日发布《嘉实元和直投封闭混合型基金清算报告》,嘉实元和最后运作日为8月12日,所有者权益合计103.13亿元。另据该基金的《清算资金发放公告》,嘉实元和基金在完成财产清算工作后,将在下周为投资者分配支付现金。

《清算报告》对基金运作情况所做的说明显示,2014年9月29日至2019年8月12日期间,嘉实元和按基金合同约定正常运作。根据《基金法》及基金合同的相关规定,运作期间出现“基金所持有的目标公司权益在合同期限届满前全部变现”情形,应按照基金合同约定进行清算。嘉实元和所持有的目标公司权益现已全部变现,属于基金合同约定的“合同应予以终止的事由”,应当按照基金合同约定进行清算。

公开资料显示,嘉实元和基金资产50%投资于中石化销售公司未上市股权,另外50%投资于固定收益市场,采取封闭运作、封闭期为5年。

嘉实元和成立以来共进行8次现金分配,累计现金分配金额16.51亿元。截至2019年8月12日嘉实元和最后运作日,基金到期收益率为19%,同期上证综指上涨19%、深证成指涨幅11%、创业板指涨幅1%。因主要投资特定、单一投资标的,且存续期内集中持有目标公司权益,因此该基金与普通封闭式基金和混合型基金的风险收益特征并不同。

分析认为,从上市进程看,中石化销售公司在嘉实元和今年9月到期前,几无可能完成上市。在现阶段嘉实元和能够成功变现未上市公司股权,锁定正收益,提供流动性,以及在短期内完成财产清算工作,可以让投资者落袋为安。

此外,嘉实元和封闭式的设计也为投资者做好了流动性管理安排。公开资料显示,嘉实元和2015年3月16日开始于场内上市交易,投资者可在二级市场买卖。嘉实元和场内最高收盘价1.215元,最低收盘价0.841元。同时,嘉实元和持有人户数的变化也体现了产品的流动性。2015年末,该基金持有人为11767户,2016年末持有人9806户,2017年末持有人11253户,2018年末持有人12913户。

由于有场内交易,对于市场普遍关注的未上市股权的实际价值,有业内人士表示,二级市场的买卖价格,一定程度上客观反映了市场上的供求关系。因此,嘉实元和所持有的未上市中石化销售公司股权的价值,已从其二级市场交易价格得到比较充分的体现。嘉实元和场内交易表现也体现了投资者的价值判断。

关键词:

相关报道: